2025年CQF报考指南:条件、流程及费用详解

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2025年CQF(量化金融分析师)考试科目共分为三大部分:前导课(选修)、6门必修课和2门高级选修课。考试内容覆盖量化金融核心领域,包括数学基础、编程应用、金融模型及机器学习等,旨在培养学员解决实际金融问题的能力。下面学姐详细解析各科目内容及考试要求,帮助考生高效备考。
一、前导课:打基础不考试
前导课是专为基础薄弱考生设计的选修内容,无需参加考试,主要帮助学员快速掌握量化金融的基础知识。包含三门课程:
1.数学基础:概率论、微积分、线性代数等核心数学工具。
2.金融入门:资产定价、风险管理等金融概念。
3.Python编程:数据处理、量化模型实现的编程技能。
学员可根据自身基础选择学习,若已具备相关背景可直接跳过。
二、必修课:六模块是核心
必修课是CQF考试的重点考核内容,共6个模块,需参加三次考试(权重各占20%)和最终项目(权重40%):
1.模块1:量化金融构建基块
随机微积分、泰勒级数、偏微分方程等数学工具。
2.模块2:定量风险与回报
现代投资组合理论、资产定价模型及套利策略。
3.模块3:股票与货币
对冲策略、期权定价及奇异期权分析。
4.模块4:数据科学与机器学习Ⅰ
监督学习算法(K近邻、线性回归等)及实际案例。
5.模块5:数据科学与机器学习Ⅱ
神经网络、无监督学习及自然语言处理。
6.模块6:固定收益与信贷
利率模型、信用风险建模及固收产品分析。
考试安排:模块1-2后第一次考试,模块3后第二次考试,模块5开始两周后第三次考试,模块5尾声启动最终项目(持续约2个月)。
三、选修课:两门自选定方向
完成必修课后,学员需从13门高级选修课中任选2门参加考试(总分占比40%)。热门方向包括:
1.量化交易:算法交易Ⅰ/Ⅱ、高频策略。
2.高级模型:高级波动率建模、对手信用风险模型。
3.前沿技术:量子计算在金融中的应用、Fintech。学员可根据职业需求或兴趣选择,例如从事资管可选“高级投资组合管理”,研发岗位可选“C++编程”。
四、备考建议
2025年CQF考试科目以**“基础+核心+专项”**为主线,前导课夯实基础,必修课覆盖量化金融全领域,选修课深化职业方向。备考需注意:
优先攻克必修模块:尤其是数学和编程基础薄弱的学员,建议提前学习前导课。
1.选修课对标职业需求:结合自身发展方向(如资管、风控、AI金融)选择科目。
2.善用官方资源:CQF提供全英文教材及在线习题库,可搭配中文辅导资料辅助理解。
3.考试虽有一定难度,但通过系统学习和实践(如Python建模练习),多数学员能在6-12个月内完成全部科目。
学姐提示:2025年CQF全年可报名,但每年仅1月、6月两次入学机会,建议考生提前规划时间哦~。
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