2025年CQF考试科目有哪些？一篇详解！

2025年CQF考试科目共8门，分为6门必修课和2门选修课，课程分为三个阶段：前导课、必修课、选修课。小编将详细拆解各科目内容、考试要求及备考策略，帮助新手高效规划学习路径。

一、CQF必修课具体学什么内容？

必修课是CQF的核心，共6个模块，覆盖量化金融全领域：

模块1：量化金融基础

涵盖随机微积分、泰勒级数、中心极限定理、偏微分方程等数学工具，奠定建模基础。

模块2：定量风险与回报

重点学习现代投资组合理论、资产定价模型及套利策略，掌握风险量化方法。

模块3：股票和货币

涉及期权策略、对冲技术、有限差分法及奇异期权定价，聚焦市场实操。

模块4：数据科学与机器学习Ⅰ

学习K近邻、朴素贝叶斯、线性回归等基础算法，结合金融场景应用。

模块5：数据科学与机器学习Ⅱ

深化至神经网络、自组织映射、无监督学习等高级模型。

模块6：固定收益和信贷

研究利率随机模型、固收产品定价及信用风险管理。

提示：前导课（数学/金融/Python）可跳过，但基础薄弱者建议优先学习。

二、CQF选修课怎么选？注意这三点！

选修课需完成2门考试，占总分40%权重，直接决定通过率：

科目范围：从14门中自选，包括：

高阶领域：高级投资组合管理、算法交易、量子计算应用

工具类：C++编程、R语言量化分析

前沿方向：金融科技（Fintech）、对手信用风险建模

选择策略：

匹配职业需求：计划进对冲基金？优先选"算法交易"；从事风险管理则选"高级波动率模型"。

规避短板：编程弱可避开"C++"，数学弱慎选"数值方法"。

参考通过率：据历年数据，"高级机器学习""行为金融学"通过率较高（超65%）。

关键点：选修课考试时间灵活，但需在Final Project开始前完成。

三、CQF考试搭配如何规划更合理？

CQF含4次考核（3次考试+1个终期项目），需科学分配精力：

阶段节奏：

第一次考试：学完模块1-2后启动（权重20%）

第三次考试：模块5开始两周后进行（权重20%）

Final Project：模块5末期启动，持续2个月（权重40%）

时间管理：

前三次考试各备2周，终期项目需全职投入1个月。

选修课考试穿插在必修模块间隙，避免与核心考试冲突。

新手建议：

优先保必修课（占60%分值），尤其模块4-6的机器学习与固收内容。

选修课选择与终期项目方向一致的主题（如选"算法交易"，项目可做量化策略回测）。

2025年CQF考试以6门必修+2门选修为核心，必修课构建量化知识体系，选修课需按职业需求精准选择（占总分40%）。新手需重点关注模块4-6的机器学习和固收内容，选修课建议搭配终期项目方向。全年可随时报名，但每年仅1月、6月两次入学窗口，备考宜早规划。