全球金融领域三大黄金证书
CQF 量化投资分析师 CFA 特许金融分析师 FRM 金融风险管理师
登录

2025年CQF和CFA考试科目区别是什么？考生必看！

2025年CQF和CFA考试科目区别是什么？考生必看！

  • 编者：Jerry
  • 阅读本文需5分钟
  • 发布时间：2025-05-16

收藏
  • 因子模型解读
  • CQF前导课试听
  • 海龟交易法则
  • 机器学习入门
  • 量化对冲
  • 量化选股课
计划报考CQF和CFA的新手考生，常常纠结两者考试内容的差异。小编直接梳理2025年最新考试科目安排，帮你快速了解两者的核心区别。尤其适合量化金融与投资管理领域求职者，助你根据职业方向精准选择证书。
CQF和CFA考试科目
一、CQF考试科目具体考什么？
CQF课程设计注重量化金融实战能力，2025年考试科目包含6门必修课+2门选修课的组合模式：
前导课（选修）
零基础学员需完成数学、Python、金融基础三门预备课程，重点补习统计建模、金融衍生品定价等核心知识。
核心模块
模块1：量化金融的构建基块（随机过程、蒙特卡洛模拟）
模块2：定量风险管理与收益分析（VaR模型、投资组合优化）
模块3：股票与外汇市场建模（波动率曲面、高频交易策略）
模块4：数据科学应用Ⅰ（机器学习算法实战）
模块5：数据科学应用Ⅱ（深度学习与神经网络）
模块6：固收产品定价（利率模型、信用衍生品）
高阶选修课（选考2门）
包括算法交易、高级风险管理、C++编程等细分方向，考试占比达40%，直接影响总分。
二、CFA考试科目如何分级？
CFA更侧重传统投资分析，2025年仍采用三级进阶模式，各阶段科目与权重有显著差异：
CFA一级（10科）
经济分析（8%）、财务报表（15%）、量化方法（10%）占前三，侧重基础工具使用。
CFA二级（7科）
估值技术（50%以上）成重点，需掌握股权/债券DCF建模、并购对价分析。
CFA三级（6科）
资产配置（35%）、行为金融（10%）占比最高，重在组合管理与财富规划实战。
三、CQF和CFA考试差异点在哪？
从考试机制到应用场景区别显著：
考核形式
CQF采用随堂作业+期末项目，例如用Python搭建期权定价模型；CFA则为标准化选择题+案例分析。
适用领域
CQF学员多进入对冲基金、量化投研岗；CFA持证人集中在券商行研、资产管理领域。
知识侧重
CQF要求严密的数学推导（如偏微分方程）与编程能力；CFA更关注财务分析框架与职业道德。
考生如何选择？
量化岗优先选CQF：高频交易、风险管理岗招聘时明确要求掌握模块4-5的机器学习技能。
投研岗建议CFA：涉及上市公司尽调、基金产品设计等场景，CFA三级内容可直接应用。
准备2025年报考的考生，建议在高顿教育官网下载最新考纲，结合5年真题比对知识变动点。尤其注意CQF新增“量子计算在衍生品定价中的应用”选修模块，提前规划学习路径可节省200小时以上的备考时间。

收藏

以上便是《2025年CQF和CFA考试科目区别是什么？考生必看！》的全部内容，部分内容来源自网络，如有版权问题请联系2355960815@qq.com删除。

相关文章推荐

换一批

CQF快速导航

CQF考试最新资讯

中国CQF考试网

量化金融领域的专业证书

© 2003-2024中国CQF考试网

CQF协会协会会员

@Sukey


我的微信号:cqfgd1

关于我们

ABOUT US

The Certificate in Quantitative Finance (CQF) is designed to transform your career by equipping you with the specialist quant skills essential to success.

联系方式

  • 2355960815@qq.com

Copyright © 2003-2024 CQF.ORG.CN 中国CQF考试网