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2025年CQF考试科目详解及学习路径解析

2025年CQF考试科目详解及学习路径解析

  • 编者：Jerry
  • 阅读本文需5分钟
  • 发布时间：2025-05-15

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2025年CQF（量化金融分析师）考试科目框架正式公布，包含6门必修课与2门选修课组成的系统性学习模块。小编将拆分科目结构、课程内容及评分权重，为计划备考的新手提供实用指引，帮助考生理清学习逻辑，制定高效备考计划。
CQF考试科目
一、CQF考试科目如何构成？
2025年CQF考试采用“前导课+必修课+选修课”的三阶段培养体系，共需完成8门科目：
1.前导课（基础薄弱者专属）：
数学：涵盖微积分、概率论等基础理论。
金融：梳理金融市场、衍生品等核心概念。
Python编程：培养数据处理及量化建模技能。
学员可根据自身基础选择是否跳过前导课。
2.必修课（占比总分60%）：
按顺序完成以下6个知识模块学习并考试：
模块1：量化金融基础（随机微积分、泰勒级数）
模块2：风险收益模型（投资组合理论、套利策略）
模块3：股票与外汇（期权定价、对冲策略）
模块4：数据科学与机器学习Ⅰ（回归分析、分类算法）
模块5：数据科学与机器学习Ⅱ（神经网络、无监督学习）
模块6：固收与信用（利率模型、固收风险分析）
3.选修课（占比总分40%）：
需从高级课程中选择2门完成考核，选项包括：
高端量化策略（算法交易、行为金融）
工具深化（C++编程、量子计算应用）
行业专题（风险管理、金融科技实战）
二、选修课为何如此重要？
选修课直接影响总分通过率，建议针对性选择：
职业导向匹配：计划从事高频交易的可选“算法交易”，风险岗位倾向者选“高级风险管理”。
能力补强方向：编程薄弱的考生优先补充“C++”或“数值方法”，数据能力不足者侧重“机器学习专题”。
考试难度平衡：避免同时挑战两门涉及复杂模型（如量子计算）的课程，降低备考压力。
考试时间分配：
选修课考试与必修课错峰进行，最终项目（Final Project）需在第5模块后启动，建议至少预留2个月完成。
三、学习CQF如何安排节奏拿高分？
基础阶段（1-2个月）
补足前导课短板：集中学习数学推导与Python实操，确保后续课程理解无障碍。
建立知识框架：通读模块1-3的教材目录，标注高频考点（如偏微分方程、期权策略）。
强化阶段（3-4个月）
模块化突破：以2周/模块的速度推进必修课，搭配官网题库练习（重点刷定量计算题）。
同步实战训练：使用Python复现课程中的定价模型（如Black-Scholes公式），提升代码应用能力。
冲刺阶段（1个月）
选修课速攻：优先完成熟练领域的选修内容，确保40%权重分稳拿。
模拟考试全流程：按真实考限时完成3次模拟测试，重点纠错偏离率＞15%的题型。
2025年CQF考试科目以“夯实基础-深化应用-专项突破”为主线，备考需紧扣三阶段目标：初期补足数理与编程短板，中期强化必修课模型实战，后期专注选修课提分。建议考生提前规划每日4-6小时学习时长，灵活调整模块优先级，结合在线题库及案例库提升应试效率。

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